Nicht Tilray, Aurora oder Canopy: Künstliche Intelligenz empfiehlt diese Cannabis Aktie 

Cannabis Aktien haben in den letzten Jahren immer wieder für Hypes an den Börsen gesorgt. Denn die Legalisierung von Cannabis ist in vielen Ländern auf dem Vormarsch, was ein enormes Marktpotenzial eröffnet. Dies führt zu einem gesteigerten Interesse von Investoren, die in diesem wachsenden Sektor Chancen wittern.

Zugleich ist die Cannabis-Branche äußerst vielfältig und umfasst nicht nur den Anbau und Verkauf von Cannabis, sondern auch Bereiche wie medizinisches Cannabis, Freizeit-Cannabis, Cannabis-Extrakte, CBD-Produkte und vieles mehr. 

Ferner sind Cannabis Aktien oft von Volatilität geprägt, was kurzfristige Handelsmöglichkeiten schafft und Spekulanten anzieht. Denn kurzfristige Trader brauhen in erster Linie Bewegung. 

Nun haben wir das KI-gestützte Analysetool AltIndex gefragt, welche Cannabis Aktien empfehlenswert ist. Doch AltIndex sieht hier nicht ein Pure-Play wie Tilray, Auora oder Canopy kaufenswert, sondern präferiert mit Altria ein breit aufgestelltes Tabak-Unternehmen. 

Canopy Growth und Aurora Cannabis: Sell-Rating von AltIndex 

Canopy Growth und Aurora Cannabis sind zwei der bekanntesten Unternehmen in der Cannabisbranche. Beide haben in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit und Investitionen auf sich gezogen. Dennoch fiel allein die Canopy Growth Aktie seit Jahresanfang um rund 80 %. Die Risiken scheinen beträchtlich. Zudem gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die in den Markt drängen. 

Zuletzt dominierten Bedenken hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit beider Unternehmen. AltIndex-Daten und der AI-Score deuten ebenfalls darauf hin, dass die beiden Cannabis Aktien deutliche Schwächen aufweisen, was Anleger vorsichtig sein lassen sollte. Ein Sell-Rating offenbart hier das schwächelnde Sentiment. 

Die Cannabisbranche bleibt volatil und unsicher. Hier ist es wichtig, eine gründliche Due-Diligence durchzuführen, bevor man in Cannabis Aktien investiert. 

Ist Tilray die bessere Wahl? 

Werfen wir einen Blick auf die alternativen Daten nach AltIndex wäre die Tilray Aktie die bessere Wahl. Denn diese bekommt eine etwas höhere Einstufung, obgleich auch hier der bearishe Eindruck überwiegt. Doch beispielsweise befindet sich das Sentiment im stark bullischen Bereich – ein Indikator, der gerade für oft gehypte Aktien aus dem Cannabis-Segment wichtig ist. Dies dürfte auch den im Oktober gemeldeten Zahlen geschuldet sein, die besser als an der Wall Street erwartet ausfielen. 

Im ersten Quartal 2024 vermeldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 177 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Bruttogewinn betrug 44 Millionen US-Dollar, wobei die Bruttomarge bei 25 Prozent lag. 

Tilray konnte die dominante Stellung im globalen Cannabis-Markt weiter ausbauen und hält mittlerweile einen Marktanteil von über 12 Prozent. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in verschiedenen Produktkategorien wie Cannabisblüten, -ölen, -konzentraten und THC-Getränken ein. Mit der zunehmenden Legalisierung von Cannabis in verschiedenen internationalen Märkten möchte Tilray die Vorreiterrolle im Bereich medizinisches Cannabis ausbauen.

Pure-Play-Unternehmen, die sich ausschließlich auf das Cannabisgeschäft konzentrieren, haben oft Schwierigkeiten, da sie mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind. Die Cannabisbranche ist immer noch relativ jung und volatil, mit sich ändernden Vorschriften und hohen Betriebskosten. Tabakunternehmen hingegen verfügen oft über etablierte Infrastrukturen und starke Cashflows aus ihrem Kerngeschäft. Zugleich können diese auch von ihren bestehenden Vertriebskanälen und Marken profitieren, um Marktpotenziale in der aufstrebenden Cannabisindustrie zu realisieren.

Tabak-Gigant Altria setzt auch auf Cannabis

Die Altria Group ist ein bekannter Tabakhersteller und hat sich mittlerweile auch auf den Cannabismarkt ausgeweitet. Diese strategische Diversifizierung zeigt, dass Altria sich den sich verändernden Konsumgewohnheiten und der zunehmenden Akzeptanz von Cannabis als Freizeit- und medizinisches Produkt anpasst. Dieser Schritt könnte das Unternehmen grundsätzlich in eine vielversprechende Position bringen, um von den Wachstumschancen in der Cannabis-Branche zu profitieren. Doch auch bei Altria gibt es Probleme. 

Ist die Altria Aktie ein gutes Investment? 

Beispielsweise hat die Altria Group bei den letzten Quartalszahlen zuletzt enttäuschende Ergebnisse verzeichnet. Das Unternehmen stellt klassische Zigaretten wie Marlboro sowie tabakfreie E-Zigaretten her und beliefert hauptsächlich Großhändler und Einzelhandelsketten. Altria leidet jedoch unter einer hohen Verschuldung, die angesichts steigender Zinsen zu einem wachsenden Problem wird. Zwar sollen die Zinsen 2023 sinken. Dennoch verharren diese auf mehrjährigen Hochs und führen somit zu steigenden wiederkehrenden Belastungen. 

Die Risiken bleiben im Tabak-Sektor allgegenwärtig. Das KI-gestützte Daten-Analysetool AltIndex vergibt derzeit nur noch ein “Hold”-Rating für Altria, obgleich Altria noch als beste Cannabis Aktie eingestuft wird. 

Für einen Einstieg bei Altria ist es daher möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt. Zwar ist die Aktie mit einem KGV von 8 und einem KUV von 3,5 historisch äußerst günstig bewertet. Darauf deutet auch die aktuelle Dividendenrendite von 9,5 % hin, die seit 53 Jahren gesteigert wurde. Ein darauf basierendes erfolgreiches Investment ist die Altria Aktie jedoch nur, wenn der Kurs nicht weiter wegbröckelt. Charttechnisch bleibt die Altria Aktie angeschlagen, obgleich sich untergeordnet zuletzt erste Erholungstendenzen zeigten. 

Besser Aktien handeln mit AltIndex

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