Palantir: Achtung vor dem heutigen Quartalsergebnisse!
Steht Palantir Technologies Inc. (PLTR) am Rande einer finanziellen Revolution oder einer Enttäuschung? Während die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) rasant voranschreitet, fokussieren sich Investoren und Analysten auf Palantir, ein Unternehmen, das sich über den Verteidigungssektor hinaus diversifiziert hat. Mit dem bevorstehenden Quartalsergebnis am 5. Februar 2024 und Prognosen, die ein starkes Wachstum voraussagen, stellt sich die Frage: Wird Palantir die Hoffnungen erfüllen können? Beeindruckende finanzielle Kennzahlen wie ein hoher Cash-to-Debt-Wert und ein solides Equity-to-Asset-Verhältnis wecken Hoffnungen. Doch die niedrige Betriebsmarge und hohe Bewertungsmultiplikatoren werfen Fragen auf. Sind die ambitionierten Ziele von Palantir wirklich in greifbarer Nähe?
Entwicklung von Palantir
Palantir hat sich über den Verteidigungssektor hinaus in verschiedene Branchen wie das Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor diversifiziert. Dies zeigt sich in der Zusammenarbeit mit Organisationen wie dem University of Colorado Anschutz Medical Campus und dem Einsatz ihrer KI-Plattform bei Option Care Health für Anwendungen wie Krankenschwesterplanung und Lieferkettenoptimierung. Solch eine Diversifikation könnte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber branchenspezifischen Risiken verbessern.
Neben Verträgen in den USA arbeitet Palantir auch international, wie durch die Partnerschaft mit Carahsoft Canada zur Bereitstellung von Betriebssystemen im öffentlichen Sektor Kanadas. Solche globalen Partnerschaften könnten auf eine zunehmende Anerkennung von Palantirs Technologien in verschiedenen Märkten hinweisen.
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In einer jüngsten Entwicklung hat Palantir Technologies zudem eine neue strategische Allianz mit PwC im Vereinigten Königreich bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Einsatz von generativer KI in Unternehmensoperationen zu beschleunigen. Dabei könnte diese Allianz voraussichtlich sowohl für private als auch für öffentliche Sektorherausforderungen von großem Wert sein.
Zusätzlich hat Palantir eine dreijährige Partnerschaft mit Coles Supermarkets in Australien angekündigt. Diese Partnerschaft beinhaltet die Implementierung von Palantirs Plattformen in über 850 Coles-Filialen in Australien, um operative Exzellenz zu fördern und die gesamte Belegschaftsstrategie und integrierte Lieferkettenfunktionen zu verbessern. Durch diese Zusammenarbeit wird Coles in der Lage sein, seine Arbeitskosten besser zu verwalten und die Kundenerfahrung zu verbessern.
Das sagen die Kennzahlen von Palantir
Palantirs hoher Cash-to-Debt-Wert von 13,9 sowie ein solides Equity-to-Asset-Verhältnis von 0,76 deuten auf eine robuste finanzielle Gesundheit hin. Ein niedriges Debt-to-Equity-Verhältnis von 0,07 und eine Debt-to-EBITDA-Rate von 1,14 zeigen, dass das Unternehmen nicht übermäßig verschuldet ist und seine Verbindlichkeiten effizient managt. Der Altman Z-Score von 23,73 weist auf ein sehr geringes Insolvenzrisiko hin, was für Investoren besonders beruhigend ist.
Trotz eines leichten Rückgangs der 3-Jahres-Umsatzwachstumsrate von -3,8 % zeichnet sich Palantir durch eine starke EBITDA-Wachstumsrate von 40,5 % aus. Diese Zahlen spiegeln Palantirs Fähigkeit wider, seine operativen Gewinne zu steigern, auch wenn das Umsatzwachstum stagniert.
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Die prognostizierte EPS-Wachstumsrate von 61,75 % für die nächsten 3–5 Jahre signalisiert optimistische Zukunftserwartungen, was insbesondere für langfristig orientierte Investoren von Bedeutung ist.
Mit einem Current Ratio von 5,53 und einem Quick Ratio von ebenfalls 5,53 zeigt Palantir eine exzellente Liquiditätslage. Dies bedeutet, dass das Unternehmen über ausreichende Mittel verfügt, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken.
Trotz einer hohen Bruttomarge von 79,92 % ist die Betriebsmarge mit 1,71 % und die Nettomarge mit 6,93 % relativ niedrig. Diese Zahlen könnten auf hohe Betriebskosten oder Investitionen in Forschung und Entwicklung hinweisen, was in der KI-Branche nicht ungewöhnlich ist.
Das hohe PE-Ratio von 283,67 und die PS-Ratio von 17,84 deuten darauf hin, dass der Markt hohe Erwartungen an das zukünftige Wachstum von Palantir hat. Allerdings könnte dies auch eine Überbewertung bedeuten, insbesondere wenn man die aktuelle Rentabilität betrachtet.
Prognosen für Palantir Bilanztermin
Für das letzte Quartal wurde einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,03 USD gemeldet, was die Konsensschätzungen der Analysten von 0,02 USD übertraf. Die Einnahmen für dasselbe Quartal betrugen 558,16 Millionen USD, leicht über der Konsensschätzung von 554,61 Millionen USD.
Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn von 0,08 USD pro Aktie, was einem jährlichen Wachstum von 100 % entspricht. Zudem wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,47 % auf 602,55 Millionen USD steigt. Diese Schätzungen basieren auf den jüngsten Revisionen von Analysten, welche die kurzfristigen Geschäftstrends des Unternehmens widerspiegeln.
Die durchschnittliche Bewertung der Analysten für Palantir-Aktien liegt derzeit bei „Halten”. Von 14 Analysten wird ein durchschnittliches Kursziel von 13,18 USD angegeben, was einem potenziellen Rückgang von etwa 22,56 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,02 USD entspricht. Die Kurszielspanne reicht von 5,00 USD bis 25,00 USD.
Ebenso wird für Palantir erwartet, dass es im kommenden Jahr ein Wachstum von 40,00 % bei den Einnahmen pro Aktie verzeichnen wird, von 0,10 USD auf 0,14 USD pro Aktie. Die Umsatzprognosen für die nächsten Jahre zeigen ebenfalls ein stetiges Wachstum, wobei für 2024 ein Umsatz von 2,71 Milliarden USD und für 2025 ein Umsatz von 3,27 Milliarden USD prognostiziert wird.
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